🍷 НоваБев, что с дивидендами? Запреты Госдумы или здравый смысл, кто победит? Перспективы компании и выплаты за 5 лет
Продолжаем дивидендные прожарки компаний в нашем любимом казино. Сегодня посмотрим на НоваБев Групп. Какие риски появились у компании, что будет в случае их реализации? Какие ждать дивиденды и какие перспективы у товаров повседневного спроса?
Про товары повседневного спроса придумал не я, а сервис по учету инвестиций Snowball income относит акции данной компании к товарам повседневного спроса, прикол!)
Когда встает вопрос, покупать акции той или иной компании (по крайней мере у меня), это не про купить сегодня, а продать завтра и заработать разницу, вопрос больше в фундаментальных вещах, таких как: бизнес-модель, кто управленец, какой сектор, и какие у этого сектора перспективы на ближайшие 10-20 лет.
📊 Цифры за 1П 2025
● Выручка: 69 млрд ₽ (+21%)
● Чистая прибыль: 2,1 млрд ₽ (+4%)
● EBITDA: 9,2 млрд ₽ (+22%)
● Чистый долг: 38 млрд ₽ (+6%)
● Чистый долг/EBITDA: 1,9х
Финансовые показатели растут, в отличие от цены самих акций. Соотношение чистого долга к EBITDA 1,9, но сюда включены и арендные обязательства, такова бухгалтерия, без них 0,7х, что вполне себе приемлемо.
💰 Дивидендная политика
Размер дивидендов установлен на уровне не менее 50% от прибыли по МСФО. Дивиденды планируют выплачивать 3 раза в год.
💰 Ожидаемый дивиденд
По прогнозам от УК Доход, дивиденды в ближайший год могут составить 44 ₽ на акцию, что к текущей цене дает 12% доходности. В целом, гуд!
🐄 Дивиденды за последние 5 лет
● 2021 – 162,8 ₽ (4,7%)
● 2022 – 197,2 ₽ (7,5%)
● 2023 – 930 ₽ (19%)
● 2024 – 237,5 ₽ (5,7%)
● 2025 – 45 ₽ (10,2%)
Давайте посчитаем, сколько бы мы получили дивидендов, если бы вложили в компанию 100 000 ₽ 5 лет назад.
На 100 000 ₽ в январе 2021 года мы могли купить 478 акций. Да, там был как бы сплит, но не сплит, но сути это не меняет.
В итоге, за 5 лет, уже очищенными от налогов, инвестору бы капнуло 97 967 ₽. Окупаемость вложений составила бы 97%. Отличная инвестиция в товар повседневного спроса.
Можете посмотреть, как обстояли дела У 🛢️ Лукойла, 🚜 ФосАгро и 🛢️ Роснефти, если бы 5 лет назад захотели в них проинвестировать свои 100к.
🤢 Что с ценой акций?
С ноября 2024-го года, когда одна акция стоила 630 рублей, продолжается ее падение, и тут можно было сказать, налетай пока так дешево, но увы, у этой акции появился риск регуляторного характера.
А так для самых смелых, конечно, образовалось окно возможностей.
Я сам постепенно набираю долю до целевого значения, но не так активно как раньше.
🤫 Что еще?
Самый крутой момент, который удалось реализовать менеджменту, так это то, что теперь компания занимается полным циклом, от производства до дистрибуции. Сами произвели, сами в своих магазинах продали.
Развитие сети магазинов ВинЛаб будут причинять временные трудности финансовым показателям до того момента, пока они не заработают на полную мощность и не выйдут на самоокупаемость. В 2020 году было 645 магазинов, в 2025-и уже более 2000.
И вот на этом месте прилетает нежданчик.
В Госдуме появился законопроект, который может “убить” большее количество магазинов ВинЛаб, а денег туда инвестировано предостаточно. Законопроект следующий: закрытие алкомаркетов в жилых домах. Если это протолкнут на федеральном уровне, то труба, если спустят на регионы, то узнаем, где у нас самодуры, а где нормальные ребята работают.
Был у нас один деятель, который виноградники вырубил, еще в США сухой закон вводили. Только ситуация от этого лучше не становилась. Черный рынок, самогон и наркотики с легкостью это все заменяли.
🤗 Заключение
Если же законопроект примут, но примут в каком-то более человеческом обличии, а лучше, чтобы он ушел в стол, то у компании есть все надежды на то, чтобы стать отличной дивидендной коровой, которая собирает прибыль на всех стадиях от производства до реализации.
💼 В моем портфеле 11 компаний, каждой компании отведен свой вес согласно моей стратегии инвестирования, которую я доработал, допилил и представил вам, мои дорогие читатели.
🐄 dividends, yeah! 📊 учет портфеля 🙂 Boost
Продолжаем дивидендные прожарки компаний в нашем любимом казино. Сегодня посмотрим на НоваБев Групп. Какие риски появились у компании, что будет в случае их реализации? Какие ждать дивиденды и какие перспективы у товаров повседневного спроса?
Про товары повседневного спроса придумал не я, а сервис по учету инвестиций Snowball income относит акции данной компании к товарам повседневного спроса, прикол!)
Когда встает вопрос, покупать акции той или иной компании (по крайней мере у меня), это не про купить сегодня, а продать завтра и заработать разницу, вопрос больше в фундаментальных вещах, таких как: бизнес-модель, кто управленец, какой сектор, и какие у этого сектора перспективы на ближайшие 10-20 лет.
📊 Цифры за 1П 2025
● Выручка: 69 млрд ₽ (+21%)
● Чистая прибыль: 2,1 млрд ₽ (+4%)
● EBITDA: 9,2 млрд ₽ (+22%)
● Чистый долг: 38 млрд ₽ (+6%)
● Чистый долг/EBITDA: 1,9х
Финансовые показатели растут, в отличие от цены самих акций. Соотношение чистого долга к EBITDA 1,9, но сюда включены и арендные обязательства, такова бухгалтерия, без них 0,7х, что вполне себе приемлемо.
💰 Дивидендная политика
Размер дивидендов установлен на уровне не менее 50% от прибыли по МСФО. Дивиденды планируют выплачивать 3 раза в год.
💰 Ожидаемый дивиденд
По прогнозам от УК Доход, дивиденды в ближайший год могут составить 44 ₽ на акцию, что к текущей цене дает 12% доходности. В целом, гуд!
🐄 Дивиденды за последние 5 лет
● 2021 – 162,8 ₽ (4,7%)
● 2022 – 197,2 ₽ (7,5%)
● 2023 – 930 ₽ (19%)
● 2024 – 237,5 ₽ (5,7%)
● 2025 – 45 ₽ (10,2%)
Давайте посчитаем, сколько бы мы получили дивидендов, если бы вложили в компанию 100 000 ₽ 5 лет назад.
На 100 000 ₽ в январе 2021 года мы могли купить 478 акций. Да, там был как бы сплит, но не сплит, но сути это не меняет.
В итоге, за 5 лет, уже очищенными от налогов, инвестору бы капнуло 97 967 ₽. Окупаемость вложений составила бы 97%. Отличная инвестиция в товар повседневного спроса.
Можете посмотреть, как обстояли дела У 🛢️ Лукойла, 🚜 ФосАгро и 🛢️ Роснефти, если бы 5 лет назад захотели в них проинвестировать свои 100к.
🤢 Что с ценой акций?
С ноября 2024-го года, когда одна акция стоила 630 рублей, продолжается ее падение, и тут можно было сказать, налетай пока так дешево, но увы, у этой акции появился риск регуляторного характера.
А так для самых смелых, конечно, образовалось окно возможностей.
Я сам постепенно набираю долю до целевого значения, но не так активно как раньше.
🤫 Что еще?
Самый крутой момент, который удалось реализовать менеджменту, так это то, что теперь компания занимается полным циклом, от производства до дистрибуции. Сами произвели, сами в своих магазинах продали.
Развитие сети магазинов ВинЛаб будут причинять временные трудности финансовым показателям до того момента, пока они не заработают на полную мощность и не выйдут на самоокупаемость. В 2020 году было 645 магазинов, в 2025-и уже более 2000.
И вот на этом месте прилетает нежданчик.
В Госдуме появился законопроект, который может “убить” большее количество магазинов ВинЛаб, а денег туда инвестировано предостаточно. Законопроект следующий: закрытие алкомаркетов в жилых домах. Если это протолкнут на федеральном уровне, то труба, если спустят на регионы, то узнаем, где у нас самодуры, а где нормальные ребята работают.
Был у нас один деятель, который виноградники вырубил, еще в США сухой закон вводили. Только ситуация от этого лучше не становилась. Черный рынок, самогон и наркотики с легкостью это все заменяли.
🤗 Заключение
Если же законопроект примут, но примут в каком-то более человеческом обличии, а лучше, чтобы он ушел в стол, то у компании есть все надежды на то, чтобы стать отличной дивидендной коровой, которая собирает прибыль на всех стадиях от производства до реализации.
💼 В моем портфеле 11 компаний, каждой компании отведен свой вес согласно моей стратегии инвестирования, которую я доработал, допилил и представил вам, мои дорогие читатели.
🐄 dividends, yeah! 📊 учет портфеля 🙂 Boost