Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Из каких блоков может состоять финансовая модель проекта,
достаточная для принятия взвешенного решения стейкхолдерами о финансировании.
Примерная структура финмодели:
1. Исходные данные — здесь фиксируем базовые параметры проекта: начало планирования, период расчета, система налогообложения, перечень налогов, инфляция, сроки.
2. Описание и допущения — Ключевые предположения по реализации проекта: темпы роста, ставки, ограничения.
3. График производства и финансирование работ — Планирование этапов работ и связанных финансовых потоков.
4. Инвестиции — Объем и структура капитальных вложений: ПИР, СМР, оборудование, лицензии.
5. Объем производства — Планируемые объемы выпуска продукции/работ после запуска или модернизации.
6. Объем выручки — Прогнозируемый обьем продаж, доход от реализации товаров или услуг.
7. Персонал — Штатное расписание, сотрудники по ГПХ, формы оплат, зарплаты и отчисление от фот.
8. Накладные расходы — Общепроизводственные, Управленческие и Коммерческие накладные расходы: аренда, зарплата, коммунальные услуги, администрирование, логистические и т д.
9. Амортизация — Учет износа основных средств и их распределение по периодам.
10. Налоги — Расчет налоговых обязательств: НДС, налог на прибыль и т д.
11. Расчет себестоимости. Определение затрат на производство единицы продукции. Калькуляция. Сметы.
12. Расчет прибыли и убытков — Анализ доходов, расходов и чистой прибыли по периодам.
13. Финансирование проекта — Источники средств: кредиты, инвестиции, собственный капитал, заемный, доли и т д
14. Расчет движения денежных средств — Отражение притоков и оттоков денег по периодам.
15. Анализ экономической эффективности — Оценка ROI, NPV, IRR и других метрик.
16. Расчет WACC — Определение средневзвешенной стоимости капитала.
17. Расчет чувствительности проекта — Анализ устойчивости к изменениям ключевых параметров.
18. Расчет безубыточности — Определение объема продаж для покрытия затрат.
19. Прогнозный баланс — Составление балансового отчета (активы, пассивы, капитал).
После сбора подобной финмодели можно приступить к оформлению Бизнес-плана.
достаточная для принятия взвешенного решения стейкхолдерами о финансировании.
Примерная структура финмодели:
1. Исходные данные — здесь фиксируем базовые параметры проекта: начало планирования, период расчета, система налогообложения, перечень налогов, инфляция, сроки.
2. Описание и допущения — Ключевые предположения по реализации проекта: темпы роста, ставки, ограничения.
3. График производства и финансирование работ — Планирование этапов работ и связанных финансовых потоков.
4. Инвестиции — Объем и структура капитальных вложений: ПИР, СМР, оборудование, лицензии.
5. Объем производства — Планируемые объемы выпуска продукции/работ после запуска или модернизации.
6. Объем выручки — Прогнозируемый обьем продаж, доход от реализации товаров или услуг.
7. Персонал — Штатное расписание, сотрудники по ГПХ, формы оплат, зарплаты и отчисление от фот.
8. Накладные расходы — Общепроизводственные, Управленческие и Коммерческие накладные расходы: аренда, зарплата, коммунальные услуги, администрирование, логистические и т д.
9. Амортизация — Учет износа основных средств и их распределение по периодам.
10. Налоги — Расчет налоговых обязательств: НДС, налог на прибыль и т д.
11. Расчет себестоимости. Определение затрат на производство единицы продукции. Калькуляция. Сметы.
12. Расчет прибыли и убытков — Анализ доходов, расходов и чистой прибыли по периодам.
13. Финансирование проекта — Источники средств: кредиты, инвестиции, собственный капитал, заемный, доли и т д
14. Расчет движения денежных средств — Отражение притоков и оттоков денег по периодам.
15. Анализ экономической эффективности — Оценка ROI, NPV, IRR и других метрик.
16. Расчет WACC — Определение средневзвешенной стоимости капитала.
17. Расчет чувствительности проекта — Анализ устойчивости к изменениям ключевых параметров.
18. Расчет безубыточности — Определение объема продаж для покрытия затрат.
19. Прогнозный баланс — Составление балансового отчета (активы, пассивы, капитал).
После сбора подобной финмодели можно приступить к оформлению Бизнес-плана.