Глобалтранс может снова стать интересной идеей

Задумался после жалоб Сегежи на дорогую логистику. В сентябре, когда все сдавали Глобалтранс на хорошем отчете, ставки на полувагоны были низкие – ожидалось, что у компании будет много сложностей в 3-4 кв 2022.

📊В октябре снижение ставок продолжилось, но с ноября видим рост! В декабре по Railex – почти на 14%. Если тренд продолжится, компания может хорошо заработать в конце этого-начале следующего года. Еще моменты:

🔹Поскольку дивидендов не платят (расписки), полагаю в 2022-2023 будут гасить долги, это тоже может подтолкнуть котировки вверх

🔹Основной клиент у Глобалтранса – металлурги. И здесь есть позитивные сигналы: дела в отрасли, вероятно, обстоят лучше, чем многие думали

🔹Эмбарго на морские перевозки нефти РФ может повысить ее грузооборот по ж/д. Этот тренд компания тоже должна отработать: нефтеналивные цистерны составляют порядка 30% парка

✅Прямо сейчас про $GLTR все забыли и стоит он дешево. Пока наблюдаю, если все будет хорошо, то переоценку можем увидеть уже в начале следующего года (если весь рынок не поедет вниз, конечно). Предварительные данные будут в отчете большой дочки Глобалтранса «НПК», он всегда выходит раньше материнского