Что делал на рынке – за месяц с предыдущего отчета:

📉Акции. Долгожданная коррекция, которая могла бы быть и поглубже. Есть ощущение, что рынок еще не до конца переосмыслил дивдоходности – многие бумаги до сих пор прайсятся под стандартные 10%, а то и ниже. Не знаю, что случится раньше – переоценка под актуальные 13-14% или таки смягчение ДКП, но прямо сейчас расти широким фронтом, как это было весной-летом – просто некуда

Где еще сейчас можно поискать идеи:

▫️Расписки. В меньшей степени привязаны к дивидендам. Хорошо реагируют на все, что связано с переездами – а таких историй становится все больше
▫️Отдельные дивидендные истории, про которые внезапно вспомнят (как недавно было с Сургутом). Основные кандидаты это нефтянка – ГПН, Роснефть, Лукойл. Возможно Магнит и металлурги
▫️Продолжение валютной переоценки акций, если курс пойдет выше 100. Но вот этого сейчас – очень не хотелось бы

Покупки:

🔹Расписочный пул – Русагро (1186) аргументация тут, Глобалтранс (625) – аргументация тут

🔹Долгосрок – Инарктика (889), Норильский Никель (17к). Тут никаких хитростей, просто в рамках пополнений/балансировок длинного портфеля

Продажи:

🔹Спекулятив – FixPrice (442), покупал тут, плановая продажа в плюс на отчете. Также Ренессанс, Тинькофф (вылетели по стопам)

🔹НЛМК (209) – балансировка доли чермета в длинном портфеле, многовато набирал в свое время. Да и в целом, в цене бумаги уже зашиты все возможные хорошие ожидания, а есть же еще новые пошлины с привязкой к курсу, интерес со стороны ФАС по поводу ценообразования, близкое эмбарго на экспорт... В общем, немного разгрузить ее сейчас считаю вполне адекватным

Продолжение ⬇️⬇️