🇷🇺Растем на геополитике. А дальше что?
Актуальный портфель сейчас выглядит так:
🏦 Совкомбанк: 18,3%
🏦 Сбер ап: 11,3%
🔌 Ленэнерго ап: 9,5%
⛽️ Транснефть: 9,4%
🏦 Ренессанс страхование: 9,4%
⛽️ Лукойл: 8,5%
⛽️ Татнефть ап: 8,2%
⛽️ Сургут ап: 7,4%
📱 Яндекс: 6,8%
🩺 Мать и дитя: 5,2%
🚗 Европлан: 5%
⚡️ Новосибирск энергосбыт: 1%
🚀 Рынок сделал очень мощный рывок на новостях о мирных переговорах. Но это далеко не предел того, на что он способен. Если будет прогресс - будем расти дальше. А после заключения мира можно будет и ставочку снизить, чтобы праздник жизни не заканчивался.
🔤 Как говорят типичные клиенты брокеров: осенью не покупали потому что не росло. А сейчас - самое время, потому что растет. Логика в чат даже не заходила, но я о другом. То, о чем так долго говорили большевики сидельцы в акциях - случилось. Пошли стабильные оттоки из фондов ликвидности. А это значит, что выходить из акций рано, даже если они вам уже кажутся перегретыми. Волна ликвидности может смыть все, что не приколочено, не успеете сказать слово "Мурад". Заседание ЦБ в декабре и звонок тому подтверждения.
➖ К сожалению, с начала года с очень высокой вероятностью уступаю MCFTRR (возможно сильно). Точные цифры подобью позже. Но отсутствие Газпрома и Новатэка в портфеле сделало свое дело. Не знаю, можно ли это считать ошибкой, но я постараюсь исправить ситуацию. Желательно не впадая при этом в спекулятивный угар. Некоторые шаги для этого уже предприняты. А возможно, время само все расставит по местам.
💼 Мой портфель стал более концентрированным. Он представляет собой комбинацию ставки на снижение ключа (верю, что произойдет в течение года) и простых историй с интересными дивидендами и крепким балансом, которые могут повести себя как "квазиоблигации" на снижении ставки. А если что-то пойдет не так (мира не случится, ставку не снизят и мало ли какая фигня, не первый день замужем) - выступить в качестве защитных позиций.
🫀 Как показала практика, аутотренинг на спокойное сидение в бумагах без движений увенчался .. полным провалом. Чтож, выводы сделаны, будем отталкиваться от реалий и не строить громких заявлений. Дабы не обманывать ни себя, ни других. Как будет, так будет. Фундаментал в голове, дивиденды в сердце, а рука на пульсе!
Актуальный портфель сейчас выглядит так:
🏦 Совкомбанк: 18,3%
🏦 Сбер ап: 11,3%
🔌 Ленэнерго ап: 9,5%
⛽️ Транснефть: 9,4%
🏦 Ренессанс страхование: 9,4%
⛽️ Лукойл: 8,5%
⛽️ Татнефть ап: 8,2%
⛽️ Сургут ап: 7,4%
📱 Яндекс: 6,8%
🩺 Мать и дитя: 5,2%
🚗 Европлан: 5%
⚡️ Новосибирск энергосбыт: 1%
🚀 Рынок сделал очень мощный рывок на новостях о мирных переговорах. Но это далеко не предел того, на что он способен. Если будет прогресс - будем расти дальше. А после заключения мира можно будет и ставочку снизить, чтобы праздник жизни не заканчивался.
🔤 Как говорят типичные клиенты брокеров: осенью не покупали потому что не росло. А сейчас - самое время, потому что растет. Логика в чат даже не заходила, но я о другом. То, о чем так долго говорили большевики сидельцы в акциях - случилось. Пошли стабильные оттоки из фондов ликвидности. А это значит, что выходить из акций рано, даже если они вам уже кажутся перегретыми. Волна ликвидности может смыть все, что не приколочено, не успеете сказать слово "Мурад". Заседание ЦБ в декабре и звонок тому подтверждения.
➖ К сожалению, с начала года с очень высокой вероятностью уступаю MCFTRR (возможно сильно). Точные цифры подобью позже. Но отсутствие Газпрома и Новатэка в портфеле сделало свое дело. Не знаю, можно ли это считать ошибкой, но я постараюсь исправить ситуацию. Желательно не впадая при этом в спекулятивный угар. Некоторые шаги для этого уже предприняты. А возможно, время само все расставит по местам.
💼 Мой портфель стал более концентрированным. Он представляет собой комбинацию ставки на снижение ключа (верю, что произойдет в течение года) и простых историй с интересными дивидендами и крепким балансом, которые могут повести себя как "квазиоблигации" на снижении ставки. А если что-то пойдет не так (мира не случится, ставку не снизят и мало ли какая фигня, не первый день замужем) - выступить в качестве защитных позиций.
🫀 Как показала практика, аутотренинг на спокойное сидение в бумагах без движений увенчался .. полным провалом. Чтож, выводы сделаны, будем отталкиваться от реалий и не строить громких заявлений. Дабы не обманывать ни себя, ни других. Как будет, так будет. Фундаментал в голове, дивиденды в сердце, а рука на пульсе!