Инвестиции. Трейдинг. Аналитика.

Детский мир.
Компания занимает доминирующую позицию на рынке товаров для детей. Среднегодовые темпы роста выручки составляет порядка 12%. Также поговаривают о том, что ближайшие три-четыре года количество магазинов вырастет на 40- 50%. Да и по выплатам дивидендов есть высокая вероятность что в ближайшие 12 месяцев компания выплатит 100% чистой прибыли.
В общем взял немного Детского мира.

Подумываю начать вкладываться в ETF. Сейчас пытаюсь понять, что с чем едят. О своих мыслях по этому инструменту отпишусь позже.

Прикупил сегодня Полииеталл. (Смотрите мой портфель). Считаю у компании есть неплохой умеренный потенциал роста.
Компания активно развивается. Ожидается строительство второй очереди Амурского ГМК.

На этой неделе подумываю о покупке Роснефти.
Бумага показывает неплохой рост. Для компании сейчас сложились ряд неплохих обстоятелств. Это высокие цены на нефть, рост цен на нефтепродукты, подскачивший доллар. Выручка за 6 месяцев составила 3 787 млрд рублей, что на 34,8% выше результатов 1 полугодия прошлого года. Показатель EBITDA вырос год к году почти в полтора раза (на 48,7%) до 950 млрд рублей. В промежуточной консолидированной отчетности по стандартам МСФО группа отразила чистую прибыль в 4 раза больше, чем годом ранее, и на 39,2% выше, чем за весь прошлый год. Свободный денежный поток увеличился в 2 раза год к году до 363 млрд рублей. Капитальные затраты выросли на 9% и составили 452 млрд рублей.
Компании удалось стабилизировать темпы роста долговой нагрузки. Прогноз по коэффициенту EV/EBITDA, рассчитанный по компании, показывает значение ниже среднеотраслевых, что дает основание считать компанию недооцененной относительно сопоставимых предприятий мировой нефтегазовой отрасли.
На следующий год Роснефть скорее всего будет выплачивать дивиденды выше предыдущих годов.
Думаю что к концу года можем увидеть цену в 500-550 за акцию

Полюс Золото — российская золотодобывающая компания, основанная в 2006 году на основе золотых активов “Норильского никеля”.
Полюс является крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире золотодобывающих компаний по объему добычи золота. Производство компании сконцентрировано в восточной Сибири на Дальнем Востоке.

По итогам первых девяти месяцев 2017 года добыча золота “Полюсом” выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее; выручка выросла на 11%.
Компания стабильно снижает свою долговую нагрузку по отношению к скорректированной EBITDA.
Акции “Полюса” торгуются на относительно недорогом по отрасли уровне.
В течение текущего года Полюс показывает хорошие результаты по добыче и выручке, при этом снижая относительную долговую нагрузку. 
Считаю что что акции Полюса на перспективу в 9-12 месяцев могут дойти до 6000-7000руб.

Иногда получается так, что вдруг неожиданно созваниваются, списываются и встречаются люди близкие по духу и интересам.
Так получилось и у меня. Решили спонтанно собраться и рвануть в горы с палатками, шашлыком и хорошим настроением.
По-этому не было у меня связи. Ни интернета, ни телефона. Но, я буквально в пути до заветного места (пока еще работал мобильный интернет) совершил сделку. Купил “Полюс золото”. Я достаточно времени уделил фундаментальному анализу этой бумаги. Чуть позже опишу ход моих мыслей при принятии решения о покупки.
А пока надо разобрать свои сумки, побриться да и в целом привести себя в порядок. (я минут 30 как зашел домой).

Сегодня купил 1 лот акций Алроса по цене 92,53 за акцию. Размер Лота 100 акций. Получилось на общую сумму 9253 р.

Бумага на мой взгляд очень интересно как с фундаментальной, так и с технической точек зрения.

Фундаментальные причины на покупку.
На данный момент динамика спроса на ювелирные изделия в мире превосходит самые оптимистические ожидания на 2018 год. В тоже время компания приняла более привлекательную дивидендную политику, способны обеспечить инвесторам более чем 20%-ю доходность свободного денежного потока на собственный капитал.
Наблюдательный совет Алроса рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере не менее 5,93 руб на акцию.

Технические причины достаточно просты. Месячный график показывает волатильный но уверены рост цены акции. Также по моему мнению сегодня неплохой момент входить в позу по Алросе. Так как сегодня наблюдалась неплозая просадка.

Наткнулся я на одном канале на Хороший совет Уорена Баффета. 👇👇👇

Составим следующую структуру:

- Мир
- Страна
- Отрасль
- Компания

Отрасль состоит из конкретных компаний, экономика страны состоит из конкретных отраслей, мировая экономика состоит из конкретных стран.

Кто изучил экономику России и инвестирует на уровне макроэкономики покупая условный индекс ММВБ со словами “глобально верю что Россия будет развиваться", будет проигрывать тому, кто изучил нефтегазовую отрасль.

Кто изучил нефтегазовую отрасль и купил индекс акций компаний нефтегазовой отрасли со словами " верю что с нефтью и газом в России все хорошо", будет проигрывать тому, кто изучил условный "Лукойл".

Кто изучил "Лукойл" обладает огромным преимуществом. Ведь он знает: топ-менеджмент компании, новости, историю, отчетность, каналы сбыта, планы, текущее положение дел и пр. Соответственно, с большей точностью определит дальнейшее движение цены акции компании и сможет заработать на этом.

Изучая компанию в любом случае будешь изучать отрасль, анализируя и сравнивая конкурентов. Будешь изучать страну и мир, для понимания объема рынка.

Выходит, изучая компании вероятность хорошо заработать кратно повышается, а еще это дело сильно расширяет кругозор. Крутой совет.

Я дома. Отдых подошел к концу. Можно с новыми силами продолжать развиваться и достигать поставленных целей.

24 июля я сел в самолёт и улетел отдыхать на 2 недели.
Изначально я планировал после прилета домой продолжить инвестировать в мою "пенсионную" идею.
Но буквально за час до вылета я решил всё-таки купить бумагу Норильского никеля за 10400. Тем самым покрыв свой 2 недельный лимит инвестирования.
Ранее я анализирова эту бумагу и по-этому решил ее приобрести.


А как я сторонник того, что человеку иногда просто необходимо отключаться от повседневных дел, отдыхать целиком и полностью, я не занимался аналитикой, не следил за рынком и не вёл записи на этом канале.
В общем отдохнул хорошо и на этой неделе мне предстоит плодотворно поработать.

Мечел ап сегодня тоже трухонуло. Чуть ниже уровня (120) о котором я говорил ранее. Причиной этому давление коррекции на сырьевых рынках.
В любом случае нет причин для паники. А Ещё лучше подумать, о том чтобы в ближайшее время докупить.

Акции Норникеля вчера просели на 6,3 %.

Ничего необычного на мой взгляд здесь не произошло. Просто бумаги торговались без дивидендной составляющей. Подобное я уже в свое время наблюдал и не один раз.

Это из-за того, что реестр акционеров Норникеля закроется сегодня (17/07/18). Но в соответствии с правилами Московской биржи, чтобы попасть в реестр и получить право на дивиденды, необходимо было купить бумаги самое позднее за два торговых дня до даты закрытия реестра (Т+2). Таким образом, последним днем торгов акций Норникеля с дивидендами была пятница, 13 июля, а уже сегодня акции компании можно продавать без потери дивидендов. Так что, снижение котировок для меня не является сюрпризом.

Компания платит дивиденды дважды в год.

Акционеры с большой вероятностью могут рассчитывать на высокую дивидендную доходность и по итогам 2018 года. Основанием для этого может стать рост цен на никель и ослабление рубля, что приведет к повышению EBITDA компании на 35%.

Со вчерашней встречи на высшем уровне Путина и Трампа многие аналитики повышают вероятность деэскалации санкций. Но я с ними такого оптимизма не разделяю. Считаю, что эта встреча не окажет какого-то значимого влияния на финансовые активы отечественных компаний. Тем более, что я не услышал там значимых заявлений по вопросам повестки. Конечно, если отношения между РФ и США наладятся, то от этого Норникель только выиграет.

Но всё же, компания демонстрирует высокие финансовые показатели, высокий уровень рентабельности (порядка 50%) и, как показала моя практика инвестирования в бумаги ГМКН, выплачивает стабильно высокие дивиденды. И, вероятнее всего, будет продолжать такую же дивидендную политику.

Поэтому я бы рекомендовал держать акции Норникеля и можно будет докупать с уровня в 10 000. И считаю, что на перспективу в 3-4 месяца бумаги будут тестировать 12 000. А там, для краткосрочных инвесторов, можно будет подумать фиксации прибыли.