На этой неделе подумываю о покупке Роснефти.
Бумага показывает неплохой рост. Для компании сейчас сложились ряд неплохих обстоятелств. Это высокие цены на нефть, рост цен на нефтепродукты, подскачивший доллар. Выручка за 6 месяцев составила 3 787 млрд рублей, что на 34,8% выше результатов 1 полугодия прошлого года. Показатель EBITDA вырос год к году почти в полтора раза (на 48,7%) до 950 млрд рублей. В промежуточной консолидированной отчетности по стандартам МСФО группа отразила чистую прибыль в 4 раза больше, чем годом ранее, и на 39,2% выше, чем за весь прошлый год. Свободный денежный поток увеличился в 2 раза год к году до 363 млрд рублей. Капитальные затраты выросли на 9% и составили 452 млрд рублей.
Компании удалось стабилизировать темпы роста долговой нагрузки. Прогноз по коэффициенту EV/EBITDA, рассчитанный по компании, показывает значение ниже среднеотраслевых, что дает основание считать компанию недооцененной относительно сопоставимых предприятий мировой нефтегазовой отрасли.
На следующий год Роснефть скорее всего будет выплачивать дивиденды выше предыдущих годов.
Думаю что к концу года можем увидеть цену в 500-550 за акцию