Разумные Инвестиции | Трейдинг

Новая страшилка недели: дата 10.10 – черный лебедь крипты 😱

Если вам мало графика и хочется найти причину под каждую свечу, на этой неделе её нашли. Теперь страшно само число.

По ленте ходит история, что 10 октября для крипты чуть ли не проклятый день. Я решил не гадать, а открыть историю и посмотреть, что реально было в эту дату. Давайте разберём вместе.

Откуда вообще ноги растут?

10 октября 2025 года рынок резко просел после новости о пошлинах США на товары из Китая. Ликвидации тогда называли рекордными.

За день BTC падал со 121,7 до 102 тысяч долларов, ETH с 4,37 до 3,44 тысячи, а некоторые крупные альткоины просели ещё сильнее. День правда был жёсткий, многие его запомнили.

Но обратите внимание на порядок событий. Сначала новость про пошлины, потом падение. Рынок отреагировал на новость, а не на число в календаре. Дата просто совпала.

Хорошо, а что было в другие годы?

В 2018 году BTC в этот день почти не изменился. В 2021 году BTC потерял 0,5%, ETH 4,5%. Обычные дни, без всякой мистики.

То есть у нас один по-настоящему тяжёлый год и два спокойных. Для закономерности этого мало. Это не проклятие даты, это свежая память о прошлом годе.

Значит, можно расслабиться? Тоже нет.

Я жду, что активность вокруг 10.10 будет высокой, а страшилок станет только больше. Не потому что число что-то решает, а потому что в этот день на график будут смотреть очень многие, и каждая резкая свеча будет казаться «той самой». Это просто ожидание, а не прогноз.

Пока рынок в таком моментуме, мы предельно осторожны. Работать можно исключительно при большом количестве подтверждений. Ловить ножи не стоит, даже если падение выглядит как подарок.

Кому тревожно, мой честный совет: возьмите выходной от рынка. Не лезьте в сделки, потратьте этот день на учёбу, спорт или семью. Рынок никуда не денется, а нервы сохраните.

И самое забавное: если 10.10 пройдёт спокойно, страшилку просто перенесут на следующую красивую дату.

Что думаете?) 👇

ПОЧЕМУ РЫНОК ПАДАЕТ: РАЗБИРАЕМ ПО ДАННЫМ 📉

Сегодня BTC установил локальный минимум, потеряв 1,1% за сутки и 4,6% за двое суток. ETH – 1,7% за сутки и 7,0% за двое суток. По рынку подробнее разберём вечером на стриме на Twitch.

Общая ситуация пока укладывается в наш еженедельный обзор: боковик, собираем ликвидность и частично корректируем текущий торговый диапазон. С позициями торопиться точно не стоит. Далее по фундаментальным факторам:

СТАВКА ФРС
16 сентября ФРС подняла ставку на 0,25 п.п., до 3,75–4,00%. Это первое повышение с 2023 года, всё было в рамках ожиданий.

ОТТОКИ ИЗ ETF
Вчера, 7 октября, из американских BTC-ETF ушло $487,1 млн, из ETH-ETF $160,8 млн.

ОТДЕЛЬНО ПРО ЭФИР: BITMINE
7 октября Том Ли заявил, что Bitmine остановит покупки ETH, когда её доля достигнет 5% предложения. По данным CoinDesk на тот момент, у компании было около 4,9%, до порога оставалось примерно 100 тыс. ETH. Для эфира это означает возможное сокращение покупок одного крупного участника, но это не подтверждает, что именно этот фактор вызвал снижение.

ЧЕСТНО О ПРИЧИНАХ: Все эти факторы совпали по времени, но измерить вклад каждого нельзя. Фраза «биткоин упал из-за нефти на столько-то процентов» всегда будет подгонкой. Зато по нашим цифрам видно другое: объём спот-торгов биткоином на Binance почти не вырос ($1,53 млрд за сутки против $1,49 млрд днём ранее), открытый интерес на Binance заметно не упал, фандинг около нуля. Это больше похоже на сброс лонгов на границе боковика, чем на панику.

❗️ ОТКАТ ИЛИ НАЧАЛО СПУСКА?

Главный вопрос сейчас звучит именно так. И ответ на него не в новостях и не в последней свече. Одно и то же падение после долгого роста, внутри коридора и после сломанной вершины означает три разные вещи. Всё решает фаза, в которой находится рынок. Как её определять по недельному графику, мы как раз собрали в отдельный материал. Скоро... 🤫

Одно ховно #GRIFFAIN зафиксировал в минус, стоял SL на 0.0218$. Фиксанул -250$… грусть. Посмотрим как себя #MUBARAK поведет🫠

Как в аптеке!
Сняли внизу лонгистов и пошли на вверх снимать шортистов. Как раз перед выступлением ФРС. Чтобы никуда не тянуло 😁

Вчера например налудоманил вот такое ховно, даже удалось забрать копейку. Точно хватит чтобы купить хлеб с маслом и пакет яблок.🤡

⚫️⚫️⚫️⚫️

Еще есть 2 ховно токена за которыми слежу, чуть взял на пробой в long #MUBARAK и #GRIFFAIN. Возможно кто то иногда лудоманит как и я на отдельном аккаунте, не рискуя всем депозитом. Выделяю под такие идеи всего 0,2-0,3% от торгового депозита.

ФРС СЕГОДНЯ: ЧТО МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ ПРОТОКОЛ И ПРИ ЧЁМ ТУТ БИТКОИН 🏦

Главное событие дня по ФРС будет вечером. В 21:00 опубликуют протокол сентябрьского заседания.

ЧТО ЭТО ЗА ДОКУМЕНТ
Протокол (minutes) это подробная запись обсуждения на заседании ФРС. Решение по ставке рынок уже знает, а из протокола видно, о чём спорили и насколько единым было мнение.

КОНТЕКСТ
16 сентября ФРС впервые с 2023 года повысила ставку на 0,25 п.п., до 3,75-4%. Голосовали единогласно. Медианный прогноз чиновников допускал ещё одно повышение до конца года.

Но после заседания вышли слабые данные по рынку труда: в сентябре в США создали всего 29 тыс. рабочих мест, безработица выросла до 4,2%. После этого рынок почти перестал ждать повышения ставки в октябре. По CME FedWatch (инструмент, который считает ожидания по фьючерсам на ставку) шанс повышения 28 октября сейчас около 20%, хотя ещё в конце сентября он доходил до 70%.

ЧТО МЫ БУДЕМ СМОТРЕТЬ В ПРОТОКОЛЕ
Важен тон. Если в тексте много разговоров о дальнейшем ужесточении, рынок может снова начать закладывать повышение ставки. Для крипты это обычно давление: дорогие деньги уменьшают аппетит к риску. Если же видно, что часть чиновников уже тогда призывала не спешить, это поддержит мнение, что пауза в октябре вероятна.

Важно помнить: протокол описывает обсуждение до слабого отчёта по рабочим местам, поэтому свежих данных он не учитывает. Первая реакция на заголовки бывает обманчивой.

ДАЛЬШЕ ПО КАЛЕНДАРЮ
1) 8 октября в 11:30 выступает управляющий ФРС Кристофер Уоллер
2) 14 октября инфляция CPI за сентябрь
3) 28 октября решение ФРС по ставке, 20:00

Наш взгляд: сегодняшний протокол, скорее всего, пошумит пару часов и уйдёт в архив, ведь он про сентябрь, когда слабой статистики по рабочим местам ещё не было. Куда интереснее завтрашний Уоллер: он будет говорить уже с учётом свежих цифр, и если прозвучит намёк на паузу, для биткоина и эфира это попутный ветер. А настоящий экзамен 14 октября: если инфляция не ускорится, повышение 28 октября почти уходит с повестки, и крипте становится заметно легче дышать.

5 АЛЬТКОИНОВ, ГДЕ СЕЙЧАС ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО ЦЕНА, НО И СОБЫТИЕ 👀

Одна зелёная свеча сама по себе не повод покупать. Собрал 5 ликвидных альткоинов, где за последние дни были интересные новости, которые стоят вотчлиста.

1) #ZEC

Около $800 млн объёма за сутки. 6 октября Winklevoss Asset Services подали в SEC предварительную заявку на спотовый Zcash ETF с тикером WINK на Nasdaq. В те же дни обновление NU7 вышло в тестовую сеть: оно должно сократить время подтверждения транзакций примерно с 75 до 25 секунд, запуск в основной сети ожидается в начале ноября.

Что смотрю: пройдёт ли тестнет без сбоев и подтвердят ли дату запуска в основной сети. Заявка на ETF не означает одобрения. Если NU7 отложат или в тестнете найдут проблемы, у истории пропадёт ближайший повод.

2) #HYPE

Около $1 млрд объёма за сутки. 6 октября по графику разблокировано 3,75 млн HYPE для команды. По словам сооснователя, весь пакет продаётся одному институциональному покупателю вне биржи. Покупатель, цена и срок удержания не раскрыты, а сами токены после вывода из стейкинга становятся доступны примерно через неделю.

Что смотрю: потоки этих токенов на биржи после 7 октября. Если пакет начнёт заходить на биржи, давление предложения окажется сильнее обратных выкупов. Но как показывает практика, токен мягко выкупают.

3) #ENA

Около $390 млн объёма за сутки. 5 октября по утверждённой в августе реформе токеномики разом разблокированы все оставшиеся токены инвесторов, ежемесячный график для них закончился. В тот же день снят локап примерно с 3,03 млрд ENA у StablecoinX, но продажа этих токенов по-прежнему требует согласия фонда Ethena.

Что смотрю: как рынок переварит новое предложение и растёт ли USDe. Обратные выкупы ENA за счёт выручки протокола включаются, только когда USDe дойдёт до $7,5 млрд, сейчас по DefiLlama около $5 млрд.

4) #XRP

Около $1,5 млрд объёма за сутки. На 9 октября, по данным XRPScan, назначена активация обновления Batch: несколько транзакций, в том числе с разных счетов, проходят как один пакет по принципу «всё или ничего». На этой же неделе ожидается старт торгов Evernorth на Nasdaq под тикером XRPN.

Что смотрю: сохранят ли валидаторы поддержку до 9 октября и закроется ли сделка Evernorth. Если поддержка валидаторов просядет ниже порога, отсчёт активации начнётся заново. Листинг Evernorth ещё зависит от условий закрытия сделки.

5) #NEAR

Около $820 млн объёма за сутки. 29 сентября начал торговаться первый спотовый NEAR ETF от Bitwise: $35,5 млн чистого притока в первый день. 1 октября сервис NEAR Intents взломали на $3,8 млн, и к 2 октября средства вернули полностью.

Что смотрю: продолжатся ли притоки в ETF после стартового интереса и выйдет ли разбор причин взлома.

Это вотчлист, а не список покупок. Хорошая история держится на фундаменте и реальной активности, есть что торговать и куда смотреть 😎

ПРОП НА 25% ДЕШЕВЛЕ: ДО 9 ОКТЯБРЯ 🏆

Знакомая ситуация: депозит пару сотен долларов, и непонятно, есть ли смысл вообще торговать. Честно скажу: с таким счётом даже хорошая сделка на 2R приносит копейки, и через пару месяцев пропадает мотивация.

Поэтому я давно смотрю на проп как на нормальный рабочий вариант. Вы платите за челлендж, показываете, что умеете держать риск по правилам компании, и получаете доступ к аккаунту крупнее своего депозита. Но порог входа здесь - стоимость челленджа, а не десятки тысяч долларов.

Сейчас у компании, где я торгую, главная акция месяца: с 6 по 9 октября –25% на все продукты и есть возможность выгодно приобрести аккаунты/масштабировать капитал:

Что по ценам челленджей:
– $10 000: 74$ вместо 99$
– $50 000: 299$ вместо 399$
– $100 000: 449$ вместо 599$

Торговать можно через ByBit, MT5 или TradeLocker. Аккаунты доступны до $200 000.

Мой совет: берите размер, на котором вы спокойно выдержите правила по просадке, а не самый большой. Пройденный челлендж на $10 000 полезнее проваленного на $100 000.

👉 Промокод на минус 25%: Era25
Важно: промокод срабатывает только при регистрации по нашей ссылке:
https://app.eratrade.net/#/ref/primetraders1000000

СЕТАП ПО МОНЕТЕ #ONDO: ЛОНГ ОТ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ДИАПАЗОНА

Друзья, открыл новую позицию по ONDO. Смотрю на 4-часовой график.

После снижения цена уже несколько дней ходит в боковике. Верх диапазона - локальный максимум 0,5256, низ - минимум 0,4714. Снизу цену несколько раз выносили тенями и каждый раз выкупали обратно, ниже 0,4714 рынок закрепиться не смог. Для меня это ключевой уровень: пока он держится, покупатель защищает диапазон.

Зашёл по 0,4973, ближе к середине боковика, после реакции от нижней части. Стоп ставлю ниже минимума диапазона с запасом, чтобы не выбило очередным выносом ликвидности.

Среднесрочный сценарий:
ТВХ: 0,4973
Стоп: 0,46
Тейк: 1
Соотношение риск/прибыль: 1 к 13,5

ЧТО ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ
Первая проверка - выход и закрепление выше 0,5256. Пока цена внутри диапазона, это просто боковик и терпение. Если 4-часовая свеча закроется ниже 0,4714 и цена не вернётся обратно, сценарий слабеет, а на 0,46 я выхожу без вопросов.

СЧИТАЕМ В R
На сделку выделяю до 1% депозита, размер позиции посчитан от стопа заранее. Стоп - минус 1R. Тейк на 1 - это около плюс 13,5R. Цель дальняя, поэтому по пути буду смотреть на реакцию у 0,5256 и сообщу, если решу фиксировать часть.

Учим находить такие уровни и строить план сделки самостоятельно: первый урок бесплатно в боте @PrimeTradersAcademy_Bot

БИТКОИН ВЗРОСЛЕЕТ: КОЛЕБАНИЯ ВОКРУГ ТРЕНДА СТАЛИ ВДВОЕ СПОКОЙНЕЕ 📉

CryptoQuant обновил график Power Law Oscillator, и в нём есть вещь поважнее, чем очередная цель по цене.

ЧТО ЭТО ЗА ЛИНИЯ
Power Law line – это кривая долгосрочного роста биткоина, построенная по всей его истории. Она не ловит отдельные движения, а показывает «справедливую» траекторию, вокруг которой цена ходит годами.

Осциллятор показывает, насколько цена сейчас выше или ниже этой линии. Ноль – цена на линии. Плюс – цена выше тренда, рынок перегрет. Минус – ниже, рынок в зоне пессимизма.

ГЛАВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
За последние 10 лет размахи стали заметно меньше:
– пик осциллятора в 2018 году был +169, в 2025 году только +102
– стандартное отклонение его ежедневных изменений упало с 4,81 до 2,47 пункта, это минус 49%

Проще говоря, день ко дню биткоин отклоняется от своего тренда примерно вдвое спокойнее, чем раньше.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Так ведёт себя взрослеющий актив: в рынке больше крупного и долгосрочного капитала, а эмоции толпы двигают цену слабее. Для нас вывод простой: мерить новый цикл по размаху 2018 года уже рискованно, перегревы становятся ниже.

ГДЕ МЫ СЕЙЧАС
По данным на 3 октября осциллятор на уровне +34,5 при цене $84,7 тыс. То есть выше тренда, но далеко от зоны перегрева.

Уровень +100 по параметрам модели на ту же дату соответствует цене $157,8 тыс. Это примерно на 86% выше текущей цены (157,8 / 84,7 = 1,86).

Важно: это не прогноз и не цель. Это ориентир, где по меркам модели начинается сильный перегрев. Если параметры регрессии не изменятся, этот уровень будет сам расти вместе с линией тренда.

ЧЕСТНАЯ ОГОВОРКА
Power Law – статистическая модель, подогнанная под прошлое. Она не знает о ставках ФРС, регуляторике и крупных продавцах. Модель может перестать работать, а параметры могут сдвинуться. Используем её как карту контекста, а не как сигнал на покупку.

ИТОГ
Биткоин всё меньше похож на лотерею и всё больше на актив с понятным трендом. Чем спокойнее рынок, тем важнее не угадывать вершины, а работать от уровней и управлять риском.

Учим читать такие графики самостоятельно: первый урок бесплатно в боте @PrimeTradersAcademy_Bot