Валюта, бюджетное правило и нефть
Утром появились новости об уменьшении дисконта на российскую нефть, а вечером стало известно, что трейдеры продают российскую нефть марки Urals с премией до $5 за баррель к Brent с поставкой в Индию (сейчас Brent торгуется выше $80).
Не совсем понятно, насколько достоверны эти данные и о каких объемах идет речь (возможно, это единичные сделки), но российская нефть реагирует позитивно.
Уже прошла почти неделя с момента блокировки Ормузского пролива. Всё может решиться миром в любой момент, но шансы на дефицит растут. Еще пара недель блокировки, и рост цен на нефть может резко ускориться, так как могут переполниться хранилища, а коммерческие резервы у импортеров будут постепенно истощаться.
Особенно интересно наблюдать за происходящим на фоне предстоящих изменений в бюджетном правиле (подробностей пока нет). Снижение цены отсечения и рост цены на нефть может привести к тому, что Минфин будет не продавать валюту, а покупать. Это потенциальный драйвер роста! 🚀
Более того, с сегодняшнего дня совокупный объем операций по продаже валюты снизится с 16,5 до 4,6 млрд р в день (на месяц).
Рост валюты – тоже позитивный фактор для нашей нефтянки. 📈
Посмотрим, чем все закончится, но есть ощущение, что правительству Ирана терять нечего, и на мирные переговоры они не пойдут в ближайшие дни (их всё равно будут ликвидировать). А открытие пролива лишит их каких-либо козырей в этом конфликте. В ближайшее время нас ждет много интересных новостей, будем наблюдать! 🧐
Лично у меня подход довольно консервативный, и я держу под это дело только скромные 11,4% депозита в FANG и 10,5% депозита в BANEP.
Кстати, ситуация на Ближнем Востоке также приводит к росту цен на удобрения и алюминий, но под этот сценарий что-то интересное купить сложнее, хотя ENPG у меня тоже есть в портфеле на 5%.
Предпочитаю не делать никаких резких движений, а просто ждать и наблюдать. Риск того, что нефть может откатить за один день, а валюта не будет расти, конечно, есть, и я это осознаю.
Утром появились новости об уменьшении дисконта на российскую нефть, а вечером стало известно, что трейдеры продают российскую нефть марки Urals с премией до $5 за баррель к Brent с поставкой в Индию (сейчас Brent торгуется выше $80).
Не совсем понятно, насколько достоверны эти данные и о каких объемах идет речь (возможно, это единичные сделки), но российская нефть реагирует позитивно.
Уже прошла почти неделя с момента блокировки Ормузского пролива. Всё может решиться миром в любой момент, но шансы на дефицит растут. Еще пара недель блокировки, и рост цен на нефть может резко ускориться, так как могут переполниться хранилища, а коммерческие резервы у импортеров будут постепенно истощаться.
Особенно интересно наблюдать за происходящим на фоне предстоящих изменений в бюджетном правиле (подробностей пока нет). Снижение цены отсечения и рост цены на нефть может привести к тому, что Минфин будет не продавать валюту, а покупать. Это потенциальный драйвер роста! 🚀
Более того, с сегодняшнего дня совокупный объем операций по продаже валюты снизится с 16,5 до 4,6 млрд р в день (на месяц).
Рост валюты – тоже позитивный фактор для нашей нефтянки. 📈
Посмотрим, чем все закончится, но есть ощущение, что правительству Ирана терять нечего, и на мирные переговоры они не пойдут в ближайшие дни (их всё равно будут ликвидировать). А открытие пролива лишит их каких-либо козырей в этом конфликте. В ближайшее время нас ждет много интересных новостей, будем наблюдать! 🧐
Лично у меня подход довольно консервативный, и я держу под это дело только скромные 11,4% депозита в FANG и 10,5% депозита в BANEP.
Кстати, ситуация на Ближнем Востоке также приводит к росту цен на удобрения и алюминий, но под этот сценарий что-то интересное купить сложнее, хотя ENPG у меня тоже есть в портфеле на 5%.
Предпочитаю не делать никаких резких движений, а просто ждать и наблюдать. Риск того, что нефть может откатить за один день, а валюта не будет расти, конечно, есть, и я это осознаю.