Qidiruv uchun matnni kiriting
Ilg‘or kanal qidiruvi

Раскрутка без денег

Новый способ от 0 до 8792 пдп.
img
reklama

Как бесплатно раскрутить канал

Новый способ от 0 до 8792 пдп.
img
reklama

Сообщество xChief

Свежие новости и аналитика Форекс и криптовалют
img
reklama

Тимофей Мартынов

@martynovtim
Kanal geosi va tili: Rossiya, Ruscha

Инвестируем в акции и анализируем компании.
Я 19 лет на бирже. 14 последних лет торгую и инвестирую в плюс. Основатель smart-lab.ru. Автор книги "Механизм Трейдинга".
Новости рынка: https://t.me/newssmartlab
Связь: @nikitushkapr

Связанные каналы  |  Похожие каналы
Kanal geosi va tili
Rossiya, Ruscha
Toifa
Iqtisodiyot
Statistika
Kanal siznikimi? Tasdiqlash Kanal tarixi
Postlar filtri

Тимофей Мартынов

10 May, 21:32

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
Донской завод радиодеталей (ДЗРД) отчет МСФО 2023, #DZRD записная книжка
Прикольно что в отчете есть примечание аудитора с кое-какими сомнениями по отражению стоимости основных средств - есть какое-то колдовство с перетасовкой дебиторки в основные средства.

Дебиторка была 2,07 стала 0,126
Осн средства были 1,4 стали 2,66
Выручка = 3,26 (+43%г/г) а себестоимость 2,05
3,21 млрд - производство элементов электро аппаратуры
14% выручки в Беларусь
📈Нетипично высокая валовая маржа 37%
Но административка и прочие расходы все сожрали
Прочие: 📉В 2023 создали резерв 909 млн руб под просроченную дебиторскую задолженность, без этого была бы прибыль.
📉Списали выданный банку “Солидарность” займ на 100 млн руб.
📉Купили дочернюю компанию и -174 млн отразили убыток в финрасходах
Если бы не эта шляпа вся, то прибыль была бы 600 млн, что давало бы маржу 18,5%
📈FCF = 184 млн руб даже после немалого capex = 669 млн руб
Территория завода: 800 на 400м.
Завод в городе Донской. Я там часто бывал, мимо разок проезжал.
Фоток с территории завода и цехов очень мало, отзывы на Яндексе пишут, что совдеп, все оборудование старое (хотя по капексу видно, что тратят немало)

https://smart-lab.ru/q/DZRD/f/y/

Кто что знает про этот завод?
4.8k 0 9 23 44
Тимофей Мартынов

10 May, 21:23

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
ппц, я респект выразил людям, которые бросились на спасение людей в холодную реку, так в комментариях один упоротый срач на национальную тему развел.

***

сам кстати все время боюсь вырубиться за рулем, особенно когда везу всю семью.
хотя в жизни еще ни разу не терял сознание.
но иногда бывают панические атаки, в этот момент съезжаю на обочину сразу, чтобы продышаться
5.2k 0 5 34 109
Тимофей Мартынов

10 May, 20:07

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
Автобус упавший в реку.

Ужасно конечно. Ведь в центре Питера ты не ожидаешь что может случиться нечто подобное. Что твой транспорт вдруг превращается в клетку-ловушку, которую опускают в мутную холодную воду.

Как выбраться из такого автобуса, который буквально за 7 секунд под крышку заполняется водой?
А если ты с детьми?

Что бы я делал если бы стал свидетелем такого? Струсил или бросился в реку спасать людей?
Как можно было помочь людям, если из воды торчит одна крыша?

Всем мужикам кто прыгнул в реку огромный респект. Настоящие мужчины👍 Только мне показалось что там в холодной воде в первые мгновения были одни мигранты (сорри, ну скажем так люди внешне не похожие на петербуржцев коренных) (детально ее разглядывал)...
6.1k 0 18 106 205
Тимофей Мартынов

10 May, 09:24

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
РКК Энергия отчет МСФО 2023, записная книжка, #RKKE

Площадь завода в Королеве, 1км Х 0,4км, земля по балансу = 6 млрд руб.

Интересно, что у Звезды, что у ОВК, что у РКК - у всех очень много полученных авансов. Авансы создают одновременный положительный денежный поток в текущем периоде, но в будущих создают большие отрицательные денежные потоки.
Авансы РКК = аж 57 млрд (57% активов).
Так, у РКК изм. авансов в 2023 составило -7,8 млрд потока, в итоге NCF = -9,7 млрд

Капитал -3,1 млрд, т.к. убыток накопленный -10,5 млрд.
Выручка = 50,2 млрд (+7%)
93% выручки приходится на госкорпорацию Роскосмос.
Валовая маржа всего 9%
Прикольно что в отчете указывается, что NASA - один из основных заказчиков (они там что-то делают вместе по проекту МКС).

Капитализация = 50 млрд
Сейчас 1,84 млн акций, хотят сделать допку 2 млн акций до 28.06.2024 (для получения бюджетных денег), правда в текущем моменте непонятно зачем это надо.
Год назад зачем-то выкупили 36 тыс акций и погасили их

Чист долг вырос с 4 до 15 млрд руб.
Но! у компании еще контрактных обязательств на 56,6 млрд.

https://smart-lab.ru/q/RKKE/f/y/

Как думаете, жизнеспособная компания?:)
6.7k 0 17 25 90
Тимофей Мартынов

9 May, 13:03

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
ОВК МСФО 2023, записная книжка #UWGN
Число акций выросло в 29 раз в 2023 году (допка).

Траст выкупил допку и продал новому владельцу.
Гендиром назначили в феврале экс-топ-менеджера УГМК Ольховскую Ирину.

После допки капитализация стала совершенно неадекватные 157 млрд руб, хотя в конце 2021-22 года она была 9 млрд руб, правда очистили контору от долга ( но не в таком масштабе конечно, чтобы капа +150 ярдов выросла))

📈Сократили долг с 75 до 15,3 млрд, нарастили кэш с 8 до 39 млрд => вместо уплаты процентов будут получать чистый процентный доход. Правда есть много авансов на балансе = с 27 до 62 млрд руб.
👎В 2023 обанкротили дочку “ОВК Финанс” кинув владельцев облигаций на 31 ярд (оказывается так можно было), соответственно сократили долг на 31 ярд))
ооо нет, несчастье-то какое, “в 2023 году потеряли контроль над дочкой”, которая должна была кому-то там 31 млрд:) Короче, долг потерялся.
👉Кто виноват, кого опасаться? Ну традиционный санатор - “банк Траст” рулил процессом судя по всему, за которым стоит ЦБ.
👉На данный момент акционер поменялся, так что может что-то изменится в плане порядочности.

📈выручка +100%г/г = 82 млрд (75 млрд = продажа вагонов)
40% продаж на 1 клиента

📈32 ярда финансовых доходов, из которых 31 ярд это списание долга, еще 0,9 ярда процентный доход
Официальная прибыль = 34 млрд руб.
4,2 млрд процентных расходов!!

Корректируем:
опер прибыль = 9,65
- восстановление -4,43 =5,22
+финдоход +0,9
-финрасход -4,45
-скорр налог
=> скорр чистая прибыль = 1,34

Валовая маржа всего 11%, но год назад было -7%.
Операционная маржа (скорр.) 6%
Чистая маржа (скорр.) 1,6%

EBITDA = 10,56 (маржа = 13%)
FCF = 31,7 млрд но за счет авансов 35 млрд руб.

📉расходы на персонал +52% до 11,4 млрд.

Вопросы?
✅почему выручка выросла почти в 2 раза?

Производство - г. Тихвин (Ленобл) - Тихвинский вагоностроительный завод
Рейтинг на Яндексе 4,1 (372 отзыва), по фоткам выглядит свежо.
Площадь 2км Х 1,5км

также Тихвинхиммаш, и др.
Офис = Новый Арбат в Москве

https://smart-lab.ru/q/UWGN/f/y/
6.6k 0 21 65 91
Тимофей Мартынов

9 May, 11:41

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
ТКЗ Красный Котельщик МСФО 2023, записная книжка #KRKO

Компания производит котлы в Таганроге.
Завод по площади 1,5км Х 0,65км (чуть больше чем Звезда)
Фотки цехов выглядят приличнее, чем Звезда.
На Яндексе 150 отзывов, рейтинг 4,5, что неплохо.
В отчете акционера скрывают, хотя на сайте пишут что это НордЭнергоГрупп, который входит в мордашовскую империю.

Капа = 14 ярдов (если обычку по префе считать).
📈Выручка = 10,2 (+18%), из них 10 млрд — договоры на строительство.
9 млрд — РФ, 1,2 млрд — Индия и другие страны.

Корректируем прибыль:
опер прибыль = 180,9 млн
выбытие -42,7, обесценивание -13,5, прочие -270, прочие +173, прочие +21, Остается = 49 млн, Финдоход = 132, Финрасход = 436,
=>📉Убыток = -250 млн (как видим, в МСФО много всякой шляпы сильно искажает финальный результат).

📈По РСБУ кстати прибыль +578 млн руб.

📈Контрактные обязательства: 13,6 млрд (рост с 3,7 млрд)

📈Займ 6,16 млрд испарился в ноль за год (погасили полностью)

📈FCF = 6,1 млрд за счет видимо предоплаты по контракту

Еще +1 ярд от акционера (на каком основании непонятно, видимо займ)

📈После гашения долга должны уйти 400 млн процентных расходов

https://smart-lab.ru/q/KRKO/f/y/

Кто что знает про это предприятие?
Вроде выглядит достаточно живым
6.9k 0 18 27 68
Тимофей Мартынов

8 May, 21:05

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
7.8k 0 31 45 118
Тимофей Мартынов

8 May, 20:50

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
Щя будет антикризис на ютуб канале.
Подписывайтесь @TimMartynov/' rel='nofollow'>https://www.youtube.com/@TimMartynov/
и готовьтесь!
минут через 10
7.5k 0 4 6 99
Тимофей Мартынов

8 May, 16:55

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
Казань конференция 7 сентября.
Брокеры, эмитенты, кто хочет поучаствовать, пишите на ir@smart-lab.ru или
Трейдеры/инвесторы, кто хочет выступить, отправляйте заявки на admin@smart-lab.ru.
Мест в Казани будет меньше, чем в Питере 22 июня или в Москве в октябре, поэтому лучше планировать свое участие заранее❤️

конфа будет бесплатная
Этот анонс пока для спикеров и потенциальных партнеров
7.8k 0 33 24 108
Тимофей Мартынов

8 May, 13:03

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
Темы выступлений на конференции в СПБ 22 июня

Программа чумовая, это видно невооруженным глазом!

Впервые у нас выступят автор множества книг и алготрейдер Александр Силаев, опытный трейдер Павел Жуковский, инвестиционный хакер Сергей Урускин, самый вредный иксующий инвестор и популярный шоумен Мурад Агаев, кумир множества любителей наводок и точных торговых сигналов Евгений Черных и многие многие другие, хорошо известные вам профессионалы инвестиций.

Если ты еще не записался на конференцию в Питере, самое время, пока не закончились последние билеты: https://conf.smart-lab.ru/, потому что все места в основном зрительном зале уже почти распроданы. Промокод «YOUTUBE» на скидку до сих пор в силе!

Собственно темы:

😊😊😊Команда Mozgovik Research:

“Быть лучше рынка — добыча инвест.идей в пересохшей луже”

😊Максим Орловский, Ренессанс Капитал:
Интервью с Тимофеем Мартыновым:
“Вскрываем базу: где возможности для частных инвесторов?”

😊Василий Олейник:
“Точные расчёты о том, когда американский рынок сложится пополам”

😊Александр Силаев:
“Фундаментал vs Статистика/теханал — куда податься новичку?”

😊Евгений Черных:
“Даю наводку: как сделать 440 лямов на бирже почти с нуля”

😊Ладимир Семёнов:
“Сапожник в сапогах. Применение знаний о бирже в реальной жизни”

😊Андрей Князьков (трейдер):
“Заработок почти без риска на новостном потоке”

😊Дмитрий Черемушкин:
“Жизнь на Марсе: инвестиции на глобальных рынках в текущих условиях?”

😊Алексей Линецкий:
“Психология частного инвестора и текущие инвест идеи”

😊Элвис Марламов (Alenka Capital):
“Компромисс между value и growth. Рост по разумной цене”

😊Алексей Каленкович (трейдер):
“Как выбрать оптимальный риск, чтобы максимизировать прибыль”

😊Мурад Агаев:
“Как я сделал с 100,000 руб 1 млн за 10 месяцев в целях эксперимента. Какие выводы и инсайты я получил о среднесрочной торговле”

😊Павел Жуковский (трейдер):
“Мои 23 года борьбы с рынком и самим собой: 7 секретов, отделяющих игромана от профессионального трейдера”

😊Илья Воробьев:
“Актуальный инвест портфель. Защита своих идей”

😊Сергей Урускин (трейдер)
“Инвестиции и трейдинг как образ жизни”

😊Евгения Идиатуллина:
“Когда плохо — это хорошо: секретная формула инвестора”

😊Антон Ромашов:
“Фундаментальный Психотрейдинг — прибыльный метод управления портфелями”

😊Диана Маркина:
“5 элементов прибыльной торговой системы”

😊Бахтимиров Андрей (алготрейдер):
“Работа личных алгоритмов до февраля 2022 года и после, что сломалось и что делали заново”

😊Олег Дубинский
“Среднесрочный портфель. ФОРТС. Как заработать на отклонениях в валютных парах”

😊Ярослав Монахов
“Секреты торговой системы для ЛЧИ”

************

Я считаю не надо откладывать ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ и пора брать билеты!

Встречаемся 22 июня в Питере!

conf.smart-lab.ru/

Для клиентов @Mozgovikresearch действует особая скидка.
Для всех остальных работает промокод YOUTUBE
7.7k 0 32 31 125
Тимофей Мартынов

8 May, 11:56

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
Давайте обсудим как выглядит идеальный шторм для строителей.

Строители продают форварды на квартиры.
Деньги за форвард идут в условный Сбер.
Строитель берет кредит у Сбера и на этот кредит строит.
По мере достройки маржа с форварда перечисляется строителю😊

Высокая инфляция и высокие ставки по логике должны создавать негативные условия (но еще не шторм):
Форвард ты уже продал, а себестоимость и расходы продолжают расти по мере того, как объект достраивается.
Маржа сокращается.

Объем "спотовой" выручки например у Самолета всего 3%.

Если спрос на недвижку обрушится (например отмена льготных программ), как минимум в течение 12 месяцев строитель продержится на плаву за счет достройки объектов и исполнения форвардов. Соответственно если провал продаж у строителя случится например в 2024 году, то это найдет свое основное отражение только в результатах 2025 года.

Но когда обрушится спрос?

Что же есть идеальный шторм?
Как раз когда спрос на новые квартиры пропадает.

Но за последние годы мы привыкли, что спрос не способны обрушить даже такие факторы как:
📉пандемия
📉СВО и мобилизация
📉более чем двукратный рост процентных ставок

В 1-м квартале несмотря на падение доли продаж с ипотекой, у мейджоров все равно идет рост продаж год к году.

Так что же должно произойти, чтобы спрос на новые квартиры упал, если всё уже произошло, но ничто не смогло убить рынок?
8.5k 0 31 88 109
Тимофей Мартынов

7 May, 01:11

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
Что там с геополитическими рисками?

👉наши собираются учения провести по тактическому ядерному
👉лидер демпартии США уже заявил что если Украина будет просирать, они введут туда войска
👉французы и немцы вроде уже приняли войска свои регулярные отправить на украину

что думаете?
10.5k 0 23 160 189
Тимофей Мартынов

6 May, 23:03

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
10.6k 0 9 6 112
Тимофей Мартынов

6 May, 22:17

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
Допка М. Видео глазами акционеров 😁

Зато облигационерам радость 👍
10.7k 1 30 12 212
Тимофей Мартынов

6 May, 14:12

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
Как интересно:
📉imoex сегодня сделав минимум за 4 недели
📈а Сургут в моменте хай кольнул

Растет последним? 😁
10.9k 0 7 19 90
Тимофей Мартынов

6 May, 12:11

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
Три эмитента на одной задней части буса👍😁
11.4k 0 6 23 172
Тимофей Мартынов

6 May, 09:24

Telegram'da ochish Ulashish Shikoyat qilish
Вылетаем в Казань 👍
10.7k 0 15 61 268
17 ta oxirgi post ko‘rsatilgan.