🔍
Продолжаем разбираться в текущей ситуации на рынке и как нам действовать дальше.Надо понять, а вообще что такое отрицание на финансовых рынках?
Отрицание — это психологическое состояние, при котором трейдеры игнорируют или отвергают очевидные сигналы, свидетельствующие об изменении рыночной динамики. Причина проста: эти сигналы противоречат их ожиданиям, открытым позициям или устоявшимся убеждениям. По сути, участники рынка видят не реальную картину, а ту, которую хотят видеть.
Как проявляется отрицание?-
Игнорирование ценовых сигналов. Например, цена нарушает ключевые уровни или ломает сложившийся тренд, но продолжаем удерживать позицию, оправдываясь «шумом» или «манипуляциями».
-
Рационализация убытков. Списывание потерь на внешние факторы: новости, действия маркетмейкеров, «выносы» позиций. При этом отказ признать ошибку в собственном анализе.
-
Смещение фокуса. Целенаправленный поиск подтверждения своей идеи, полностью игнорируя противоположные сигналы.
-
Замена плана надеждой. Вместо следования торговой стратегии, поддаваться эмоциям, убеждая себя, что «рынок обязательно развернётся».
-
Усреднение в отрицании. Наращивание позиции вопреки рыночной динамике без каких-либо подтверждающих сигналов — попытка «доказать рынку» свою правоту.
❔
Когда чаще всего возникает отрицание?- после перелома тренда;
- на поздних этапах бычьего рынка, когда вера в продолжение роста ещё сохраняется;
- в начале медвежьей фазы;
- после резких импульсных движений;
- в рамках технического отскока.
Отрицание — это последний психологический рубеж перед страхом и капитуляцией.
🆘
Почему отрицание представляет опасность?
- задерживает закрытие убыточных позиций;
- превращает единичную торговую ошибку в масштабный убыток;
- нарушает принципы риск-менеджмента;
- усиливает страх и провоцирует хаотичные, эмоционально окрашенные решения.
Важно понимать: отрицание — это не дефицит информации, а сознательный отказ её принять.
На основании анализа предоставленной метрики предполагаем, что текущий технический отскок продлится до конца февраля - начала марта и нужно использовать его грамотно. После этого, вероятно, начнётся новая волна снижения, сопровождаемая ростом тревожности, страха и, в конечном итоге, капитуляцией участников рынка временем. Все больше людей сдаются, и именно этого добивается крупный игрок, заинтересованный отобрать у слабых рук активы на дне.
Краткий план действий:💼 В инвест портфелях: - держать фокус на монетах, где может представится возможность забрать вложенное, или сократить объемы в безубытке, если набор позиции был на высоких значениях.
- сделать
ребалансировку и навести порядок, сосредоточившись на актуальных нарративах.
- упор на фундаментальные активы, которые держат глобальные уровни и накапливать на проливах.
- не вовлекаться в проекты, которые вышли недавно с высокой оценкой стоимости. Как показала история, большинство монет уходят в глубокие коррекции и только затем формируют зоны для набора.
📈
В спекулятивных сетапах:- отрабатывать локальные формации на пробой уровней сопротивления с четким сценарием (вход, стоп, цели)
- следовать актуальным нарративам, как это сделали при открытии позиций по
'https://t.me/c/2761201948/3732/4952' rel='nofollow'>#DASH, и
#ZEN- не пытаться усреднять монеты со слабым графиком, особенно третьего эшелона
- не фокусироваться на монетах, где низкий торговый объем, даже, если цена кажется привлекательной. Наглядный пример
'https://t.me/c/2761201948/3732/3966' rel='nofollow'>#BOBA.
- усиливать позицию только на понятных уровнях, где реакция покупателя может быть очень вероятна
- держать баланс открытых сделок и контролировать риск. Своевременно выставлять стопы.
Итог:Если трезво смотреть на рынок, то с одной стороны сейчас он откровенно на дне, особенно по альткоинам, но глобальная метрика показывает, что это может быть вселение излишней уверенности в этом. Сколько раз с периода 2022 года были ситуации, что вот оно дно, дальше ракета, и каждый отскок усиливал эту веру, но время все расставляло на свои места. Давайте будем двигаться вместе с рынком и держать фокус прежде всего на сохранении капитала и возможности с ним работать в любой фазе.
Всем профита!
