МЫСЛИ ПО 🔟 НМТП И ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРТФЕЛЕ
Автор: Владимир Каминский
‼️Новость: Транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода «Дружба» приостановлен с 27 января — Reuters со ссылкой на МИД Украины.
Акции НМТП немного выросли после выхода новости, так как возможное прекращение транзита увеличит грузооборот примерно на 10%, что приведет к росту дивидендов.
Однако, это не самое главное, компания остается дешевой и заслуживает внимания, причины писал в посте:
https://t.me/profit1/8807
Целевая цена по акции находится выше 12 рублей, апсайд более 35%. Данный таргет соответствует почти актуальной модели по компании👆 Стоит отметить, что акцию могут разогнать, ведь мы помним о лете 2023 года, когда ее цена была выше 17 рублей!
Последний пост с портфелем месячной давности, с позицией в НМТП 8%, которую продолжаю держать:
https://t.me/profit1/9213
Кратко про изменения в портфеле:
1) Продал большую часть ВТБ и много мелких позиций которые неплохо отрасли (EMC, ВИ, Базис). ВТБ сократил, т.к. считаю пэйаут на уровне 50% маловероятным, да и доп эмиссии существенно портят картину.
2) Обменял Сургут П на валютные облигации. Некоторые продажи по большей части связаны с желанием снизить риск портфеля.
За последние 3 месяца Сургут вырос на 15%, а доллар упал.
3) Пару дней назад на долгосрок купил акции Сбербанка. Компания, исходя из последних результатов, выглядит мощно. Форвардный 2026г. P/E~3,6 при P/BV~0,7, ROE 22%. Отсутствие роста котировок возможно объясняется навесом нерезидентов. Также добавил Т-Технологии на 12% в портфель, причины на скрине👆
––––––––––––––––––––––––––––
Пока рынок радует ~11% ростом портфеля с начала года.
Буду стараться чаще писать заметки по портфелю.
Всем профита! 1️⃣
Автор: Владимир Каминский
‼️Новость: Транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода «Дружба» приостановлен с 27 января — Reuters со ссылкой на МИД Украины.
Акции НМТП немного выросли после выхода новости, так как возможное прекращение транзита увеличит грузооборот примерно на 10%, что приведет к росту дивидендов.
Однако, это не самое главное, компания остается дешевой и заслуживает внимания, причины писал в посте:
https://t.me/profit1/8807
Целевая цена по акции находится выше 12 рублей, апсайд более 35%. Данный таргет соответствует почти актуальной модели по компании👆 Стоит отметить, что акцию могут разогнать, ведь мы помним о лете 2023 года, когда ее цена была выше 17 рублей!
Последний пост с портфелем месячной давности, с позицией в НМТП 8%, которую продолжаю держать:
https://t.me/profit1/9213
Кратко про изменения в портфеле:
1) Продал большую часть ВТБ и много мелких позиций которые неплохо отрасли (EMC, ВИ, Базис). ВТБ сократил, т.к. считаю пэйаут на уровне 50% маловероятным, да и доп эмиссии существенно портят картину.
2) Обменял Сургут П на валютные облигации. Некоторые продажи по большей части связаны с желанием снизить риск портфеля.
За последние 3 месяца Сургут вырос на 15%, а доллар упал.
3) Пару дней назад на долгосрок купил акции Сбербанка. Компания, исходя из последних результатов, выглядит мощно. Форвардный 2026г. P/E~3,6 при P/BV~0,7, ROE 22%. Отсутствие роста котировок возможно объясняется навесом нерезидентов. Также добавил Т-Технологии на 12% в портфель, причины на скрине👆
––––––––––––––––––––––––––––
Пока рынок радует ~11% ростом портфеля с начала года.
Буду стараться чаще писать заметки по портфелю.
Всем профита! 1️⃣